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年内私募商品备案近2万只 量化类约占3成

2021-09-16 15:35分类:基金 阅读:

 

今年以来,私募基金维持着较快的增长态势。《证券日报》记者依据私募排排网最新数据统计,2021年以来,截至现在,合计有19969只私募证券基金完成备案。其中,量化商品有5681只,占比28.45%。与此同时,20家百亿元级量化私募备案了1930只私募证券基金,占到量化类总量的33.97%。

多位私募人士对《证券日报》记者表示,今年以来,私募业保持较快进步态势是什么原因一方面在于全市场管理规模再上新台阶;另一方面在于基金数目得到了较大扩容。值得注意的是,量化私募发展趋势明显。可以预期,将来将诞生更多百亿元级私募和愈加出色的基金经理。

备案超百只

记者梳理发现,有7家百亿元级量化私募年内商品备案数目均超越100只,分别是灵均资金投入,九坤资金投入,明汯资金投入,宁波幻方量化,启林资金投入,衍复资金投入,诚奇资产。

同时,数据显示,今年以来,有营业额记录的2264只量化私募基金整体平均收益率为14.27%,其中,有1915只基金达成正收益,占比高达84.58%。在达成正收益的量化基金中,59只基金收益率超越50%、668只基金收益率维持在20%-50%之间。

无量资本副总经理李德安表示,近两年,国内量化私募不断得到资金投入者认同,整体管理规模上升较快。现在,总管理规模已达到万亿元,且不少商品获得了超额收益。整体来看,国内量化行业的技术与人才进步可与国际量化行业相比:一方面,行业整体规模稳步提高,愈加向成熟市场看齐,且方案日益多样化;另一方面,国内量化从业者在金融科技范围的应用走在国际市场前列,比如,AI技术在量化资金投入范围不断应用给行业注入了新动能。

北京某百亿元级量化私募有关人士表示,近两年,量化私募得到了长足进步,量化基金管理人已渐渐进步成为专业资管机构,特别是头部量化私募经历了不一样的市场环境,投研能力得到了进一步提高,方案迭代能力加大。对标海外量化行业,国内量化进步已经进入到专业化阶段,规模、团队、品牌、营业额之间形成了正循环。除此之外,量化机构的方案和技术加速迭代,进一步带动收益提高。同时,量化商品挣钱效应显著,得到了资金投入人的认同,带动资金加速流入。

中信建投证券基金研究员觉得,量化私募最主要的核心竞争优势是管理人对市场的认知,与加速方案的迭代升级。目前,市场主流方案可能还是基于对市场认知的逻辑和算法,而由机器自主产生的想法现在应用场景还较少,而“算力”与速度在某些方案中会构成要紧的竞争优势。

距离20万亿元关口

仅近在咫尺

据中国证券资金投入基金业协会最新数据显示,截至7月末,存续私募基金管理人已达到2.4万家,管理基金数目11.18万只,管理基金规模18.99万亿元,距离20万亿元“关口”仅近在咫尺。其中,私募证券资金投入基金管理人为8863家,私募股权、创业资金投入基金管理人14886家,私募资产配置类基金管理人9家。

安爵资产董事长刘岩对《证券日报》记者表示,现在,私募证券资金投入基金、股权和创投基金规模较2021年年底分别增长1倍和2倍。从ROI来看,5年至10年中长期私募基金收益率常见表现较佳,这缘于国内资本市场国际化水平的提升。可以预见,将来A股市场中,私募基金势必成为要紧资金投入力量,而短期高风险高收益类的私募商品将会渐渐消失。

现在,国内存续私募证券资金投入基金有67062只,存续规模5.45万亿元;存续私募股权资金投入基金有30072只,存续规模10.48万亿元;存续创业资金投入基金为12421只,存续规模2.10万亿元。

刘岩表示,现在,国内私募基金在商品发行、清算、留存等方面均有非常高的自主权,但也存在过度发行的状况,持有人愈加喜爱净值为1的新基金。因此,不少私募基金管理人在短期内发行的商品多达几十只,甚至上百只,这并不利于获得较高的资金投入收益。

玄甲金融CEO林佳义对《证券日报》记者表示,现在,私募业处于迅速扩张阶段,伴随近两年储蓄搬家加速,全市场管理规模激增,行业规范和监管导向应该以长效机制打造为目的,更好保护资金投入者权益。

7家百亿元级量化私募

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